La maîtrise d'un logiciel ne se fait correctement que par sa mise en application. Un cas d'école très complet achèvera donc cette formation.

Divers renseignements seront fournis, un découpage chronologique et des pièces "proches de la réalité" seront proposées.

Reprise du bilan N-1	Janvier	Février	Mars	Clôture

L'entreprise MARCHAND – installée au 6 de la rue Gambetta à CHAMBERY – est grossiste en matériel culturel. Elle vend à des sous-grossistes ou a des commerçants – voire à des collectivités – des ensembles culturels : atlas, annuaires, dictionnaires, lots culturels…

 

Depuis de nombreuses années, monsieur MARCHAND faisait sous-traiter sa comptabilité par la FIDUCIAIRE CHAMBERIENNE. Celle-ci a d'ailleurs fourni le bilan annuel de l'exercice N-1 qui vient de s'achever.

 

Pour le nouvel exercice (vous choisirez librement l'année de l'exercice), monsieur MARCHAND vous a embauché pour que la comptabilité soit tenue grâce au logiciel Ciel Comptabilité version 2004 (ou ultérieure).

 

Les données des établissements MARCHAND sont les suivantes :

Raison sociale : Ets MARCHAND

Adresse : 6, rue Gambetta 73000 CHAMBERY

Tél : 04.79.78.77.76 Fax : 04.79.80.81.82

SIRET : 1478523600017 APE : 804D

Numéro CEE : 265478

L'exercice suit l'année civile.

 

Les coordonnées bancaires sont :

Banque Savoisienne d'Affaires : 23487 – 14520 – 00698456321 – 80

Crédit Savoyard :                           65873 – 90051 – 3265741121 – 10

Dans les deux cas, les soldes pointés et non pointés au premier jour de l'exercice sont nuls.

 

Pour chaque mois, vous devrez faire les étapes suivantes :

• Saisie des ventes
• Saisie des achats
• Règlement en espèces
• Règlement par banque
• Rapprochement bancaire et correction
• Lettrage automatique (ou manuel)
• Déclaration de TVA
• Ecriture de TVA
• Ecriture de Paye
• Vérifications et validation des écritures
• Différents états.

Les éléments produits permettront d'établir la comptabilité des mois de janvier, février et mars. Lorsque ce trimestre sera saisi, l'exercice sera considéré comme achevé et, à titre d'exemple, la clôture "annuelle" pourra être faite.